Şirket analizi China Taiping Insurance Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.84) sektör ortalamasından (%6.02) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.29) sektör ortalamasından (%26.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (11.12 HK$), adil değerlemeden (9.84 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.71, 5 yılda %6.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.26%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Taiping Insurance Holdings Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | 1.2% | 5% |
| 90 günler | -17.4% | -4.7% | 17.1% |
| 1 yıl | 70.3% | 27% | 42% |
0966 vs Sektör: China Taiping Insurance Holdings Company Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %43.3 oranında geride bıraktı.
0966 vs Pazar: China Taiping Insurance Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %28.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0966, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.35 olan 0966.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.12 HK$), adil fiyattan (9.84 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.12 HK$), adil fiyattan %11.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.68) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1716) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1716) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2144) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2144), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.1 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.26) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.26) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4241) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4241) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.84 sektör ortalamasından %6.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
