MAX Sohbet
Şirket analizi China Taiping Insurance Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.63) sektör ortalamasından (%47.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.57 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.26%) sektör ortalamasının (ROE=9.08%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (15.64 HK$), adil değerlemeden (13.4 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.38) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| China Taiping Insurance Holdings Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -2.9% | -3.5% |
| 90 günler | 45.4% | 18.8% | 8.9% |
| 1 yıl | 53.6% | 47.4% | 44.6% |
0966 vs Sektör: China Taiping Insurance Holdings Company Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %6.21 oranında geride bıraktı.
0966 vs Pazar: China Taiping Insurance Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %9.01 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0966, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.03 olan 0966.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.64 HK$), adil fiyattan (13.4 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.64 HK$), adil fiyattan %14.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.03) bir bütün olarak sektörünkinden (11.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3465) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6689) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3465) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3155) sektörün tamamından (2.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3155), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.5) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.26) sektörün tamamından (%9.08) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.26) piyasanın tamamından (%2.89) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5199) sektörün tamamından (%1.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5199) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%20.88) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
