Şirket analizi Xinyi Solar Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.46 HK$), adil fiyattan (4.03 HK$) daha düşük
- Temettüler (%6.06) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.57%) sektör ortalamasının (ROE=3.32%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.72) sektör ortalamasından (%49.71) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | 8.6% | 3.7% |
| 90 günler | 6.1% | 29% | 22.8% |
| 1 yıl | -13.7% | 49.7% | 43% |
0968 vs Sektör: Xinyi Solar Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-63.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0968 vs Pazar: Xinyi Solar Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0968, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2638 olan 0968.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.46 HK$), adil fiyattan (4.03 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.46 HK$), adil fiyattan %16.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.87) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9807) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9807) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.87), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.87) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%122.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.57) sektörün tamamından (%3.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.57) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.54) sektörün tamamından (%1.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.06 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
