Şirket analizi Lenovo Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.94) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.09%) sektör ortalamasının (ROE=3.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11.7 HK$), adil değerlemeden (0.8929 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.47) sektör ortalamasından (%42.79) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lenovo Group Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -1.1% | -5.2% |
| 90 günler | 25% | 23% | 16.8% |
| 1 yıl | 24.5% | 42.8% | 42.6% |
0992 vs Sektör: Lenovo Group Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-18.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0992 vs Pazar: Lenovo Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0992, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4705 olan 0992.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.7 HK$), adil fiyattan (0.8929 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.7 HK$), adil fiyattan %92.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.62) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.43), bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2597) sektörün tamamından (1.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2597), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.97), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.97) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.09) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.09) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.6) sektörün tamamından (%1.58) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.94 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
