Şirket analizi Hengan International Group Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.4 HK$), adil fiyattan (27.13 HK$) daha düşük
- Temettüler (%7.35) sektör ortalamasından (%4.82) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %42.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.96) sektör ortalamasından (%-5.06) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.03%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hengan International Group Company Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 3.9% | -1.4% |
| 90 günler | -8.5% | 1.2% | 12.5% |
| 1 yıl | -20% | -5.1% | 18.3% |
1044 vs Sektör: Hengan International Group Company Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-14.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1044 vs Pazar: Hengan International Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1044, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3839 olan 1044.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.4 HK$), adil fiyattan (27.13 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.4 HK$), adil fiyattan %21.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.79) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.27) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) sektörün tamamından (14.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.03) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.03) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.78) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.35 sektör ortalamasından %4.82 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
