Şirket analizi APT Satellite Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.04 HK$), adil fiyattan (2.34 HK$) daha düşük
- Temettüler (%14.03) sektör ortalamasından (%4.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.27) sektör ortalamasından (%8.73) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.91%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| APT Satellite Holdings Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | 4.1% | 4.3% |
| 90 günler | -1.4% | 13.8% | 18.3% |
| 1 yıl | -7.3% | 8.7% | 25.9% |
1045 vs Sektör: APT Satellite Holdings Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1045 vs Pazar: APT Satellite Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1045, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1399 olan 1045.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.04 HK$), adil fiyattan (2.34 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.04 HK$), adil fiyattan %14.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.48) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3314) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3314) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.42) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.84) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.84) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.08) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.91) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.91) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.34) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.03 sektör ortalamasından %4.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%84.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
