Şirket analizi G-Resources Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%58.12) sektör ortalamasından (%21.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.1289 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.27 HK$), adil değerlemeden (0.0163 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%4.65) sektör ortalamasının (%6.1) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0592%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| G-Resources Group Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 2% | 1.4% |
| 90 günler | 9.8% | -9.3% | -2.4% |
| 1 yıl | 58.1% | 21% | 24.6% |
1051 vs Sektör: G-Resources Group Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %37.1 oranında geride bıraktı.
1051 vs Pazar: G-Resources Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %33.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1051, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.12 olan 1051.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.27 HK$), adil fiyattan (0.0163 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.27 HK$), adil fiyattan %99.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (121.79), bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (121.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0721) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0721) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.47) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (75.08), sektörün tamamından (33.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (75.08) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0592) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0592) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0574) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0574) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.65, sektör ortalamasının %6.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%758.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
