Şirket analizi China Yurun Food Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.143 HK$), adil fiyattan (0.2124 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %54.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %67.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.85%) sektör ortalamasının (ROE=17.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.1) sektör ortalamasından (%-11.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Yurun Food Group Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 2.3% | 4.5% |
| 90 günler | -31.2% | -23.8% | 3.5% |
| 1 yıl | -21.1% | -11.6% | 31.4% |
1068 vs Sektör: China Yurun Food Group Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-9.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1068 vs Pazar: China Yurun Food Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-52.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1068, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4058 olan 1068.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.143 HK$), adil fiyattan (0.2124 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.143 HK$), adil fiyattan %48.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.5473) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.5473) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2674) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2674), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.63), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.63) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.77) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.85) sektörün tamamından (%17.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.85) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.49) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
