Şirket analizi TCL Electronics Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.86) sektör ortalamasından (%1.96) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%110.26) sektör ortalamasından (%28.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.48%) sektör ortalamasının (ROE=3.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.29 HK$), adil değerlemeden (2.7 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %9.06, 5 yılda %5.22 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TCL Electronics Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.8% | -6.6% | 6.7% |
| 90 günler | 32.7% | 9.7% | 11.7% |
| 1 yıl | 110.3% | 28.2% | 28.4% |
1070 vs Sektör: TCL Electronics Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %82.08 oranında geride bıraktı.
1070 vs Pazar: TCL Electronics Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %81.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1070, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.12 olan 1070.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.29 HK$), adil fiyattan (2.7 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.29 HK$), adil fiyattan %67.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.26) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.355) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.355) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0778) sektörün tamamından (1.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0778), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.85), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.85) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.48) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.48) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.24) sektörün tamamından (%1.58) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.86 sektör ortalamasından %1.96 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
