Şirket analizi China Shenhua Energy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (30.5 HK$), adil fiyattan (32.95 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.24) sektör ortalamasından (%-9.82) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.82%) sektör ortalamasının (ROE=11.34%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%7.39) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.62, 5 yılda %7.38 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -9.8% | 5.6% |
| 90 günler | -10.4% | -9.9% | 18.7% |
| 1 yıl | -2.2% | -9.8% | 47.4% |
1088 vs Sektör: China Shenhua Energy Company Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %7.58 oranında geride bıraktı.
1088 vs Pazar: China Shenhua Energy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-49.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1088, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0431 olan 1088.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.5 HK$), adil fiyattan (32.95 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (30.5 HK$), adil fiyattan %8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9846), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8078) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9846) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün genelinden (0.6568) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.32), sektörün tamamından (3.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.32) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%469.72) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.82) sektörün tamamından (%11.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.82) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.51) sektörün tamamından (%5.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.39, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%88.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
