Şirket analizi CSPC Pharmaceutical Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.99 HK$), adil fiyattan (6.52 HK$) daha düşük
- Temettüler (%5.98) sektör ortalamasından (%5.7) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.53%) sektör ortalamasının (ROE=5.19%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.98) sektör ortalamasından (%-16.7) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.26, 5 yılda %0.7945 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CSPC Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -2.4% | 0% |
| 90 günler | -32.6% | -18.9% | -3.9% |
| 1 yıl | -36% | -16.7% | 18.9% |
1093 vs Sektör: CSPC Pharmaceutical Group Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-19.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1093 vs Pazar: CSPC Pharmaceutical Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-54.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1093, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.692 olan 1093.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.99 HK$), adil fiyattan (6.52 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.99 HK$), adil fiyattan %30.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.72) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.38) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.12), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.12) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%50.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.53) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.53) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.34) sektörün tamamından (%3.47) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.98 sektör ortalamasından %5.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.98 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
