Şirket analizi China Huarong Energy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.022 HK$), adil fiyattan (0.0288 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.62) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.57) sektör ortalamasından (%0.0328) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %272.57, 5 yılda %153.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.88%) sektör ortalamasından (ROE=11.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Huarong Energy Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13% | -0.7% | -2.5% |
| 90 günler | -41.2% | -0.1% | 15.6% |
| 1 yıl | -28.6% | 0% | 36.6% |
1101 vs Sektör: China Huarong Energy Company Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-28.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1101 vs Pazar: China Huarong Energy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-65.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1101, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5495 olan 1101.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.022 HK$), adil fiyattan (0.0288 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.022 HK$), adil fiyattan %30.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0111) bir bütün olarak sektörünkinden (0.8078) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0111) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün genelinden (0.6568) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.6) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.6) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%465.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.88) sektörün tamamından (%11.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.88) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.25) sektörün tamamından (%5.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
