Şirket analizi Enviro Energy International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.053 HK$), adil fiyattan (0.0819 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=57.49%) sektör ortalamasının (ROE=6.51%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47) sektör ortalamasından (%19.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %78.92, 5 yılda %24.59 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enviro Energy International Holdings Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | 2.9% | -1.1% |
| 90 günler | -34.6% | 7.6% | 16.6% |
| 1 yıl | -47% | 19.3% | 42.9% |
1102 vs Sektör: Enviro Energy International Holdings Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-66.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1102 vs Pazar: Enviro Energy International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-89.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1102, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9038 olan 1102.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.053 HK$), adil fiyattan (0.0819 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.053 HK$), adil fiyattan %54.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.3821) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.3821) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0459) sektörün tamamından (0.7923) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0459), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.18) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.18) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%57.49) sektörün tamamından (%6.51) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%57.49) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.23) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
