Şirket analizi Triumph New Energy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.58 HK$), adil fiyattan (6.28 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %30.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.19 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.99%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.45) sektör ortalamasından (%4.11) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Triumph New Energy Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 0.5% | -0.8% |
| 90 günler | -10.1% | 1.5% | 20.6% |
| 1 yıl | -32.5% | 4.1% | 42.2% |
1108 vs Sektör: Triumph New Energy Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-36.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1108 vs Pazar: Triumph New Energy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-74.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1108, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6241 olan 1108.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.58 HK$), adil fiyattan (6.28 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.58 HK$), adil fiyattan %75.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.97) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4241) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4241) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3573) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3573), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.1), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.1) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.99) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.99) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.08) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
