Şirket analizi China Resources Land Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.85 HK$), adil fiyattan (25.87 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.66) sektör ortalamasından (%0.5069) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.33%) sektör ortalamasının (ROE=5.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%7.06) sektör ortalamasının (%9.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.5, 5 yılda %17.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Resources Land Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | 2.5% | 0% |
| 90 günler | 9.1% | -5.9% | 15.7% |
| 1 yıl | 15.7% | 0.5% | 42.3% |
1109 vs Sektör: China Resources Land Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %15.15 oranında geride bıraktı.
1109 vs Pazar: China Resources Land Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-26.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1109, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3012 olan 1109.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.85 HK$), adil fiyattan (25.87 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (25.85 HK$), adil fiyattan %0.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4519) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4519) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6913) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6913), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.39), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.39) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.889 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.889) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.33) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.33) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.76) sektörün tamamından (%2.42) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.06, sektör ortalamasının %9.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
