Şirket analizi Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.61 HK$), adil fiyattan (13.68 HK$) daha düşük
- Temettüler (%7.19) sektör ortalamasından (%4.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.37) sektör ortalamasından (%-5.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.25, 5 yılda %40.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.36%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.7% | 3.9% | 2.1% |
| 90 günler | 3.1% | 1.2% | 17.8% |
| 1 yıl | -17.4% | -5.1% | 23.4% |
1112 vs Sektör: Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-12.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1112 vs Pazar: Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1112, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.334 olan 1112.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.61 HK$), adil fiyattan (13.68 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.61 HK$), adil fiyattan %58.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5014) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5014), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.09) sektörün tamamından (14.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.09) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.36) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.36) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.84) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.19 sektör ortalamasından %4.82 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
