Şirket analizi CK Asset Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (32.65 HK$), adil fiyattan (38.81 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %10.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%7.18) sektör ortalamasının (%9.63) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.34) sektör ortalamasından (%-11.96) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.51%) sektör ortalamasından (ROE=5.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CK Asset Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -2% | 2.1% |
| 90 günler | 6.2% | -15.8% | 10.5% |
| 1 yıl | -17.3% | -12% | 15% |
1113 vs Sektör: CK Asset Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-5.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1113 vs Pazar: CK Asset Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-32.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1113, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3335 olan 1113.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (32.65 HK$), adil fiyattan (38.81 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (32.65 HK$), adil fiyattan %18.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.65) bir bütün olarak sektörünkinden (15.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3376) bir bütün olarak sektörünkinden (0.681) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3376) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.85) sektörün genelinden (2.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.67), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.67) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.12 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.12) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.65) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.51) sektörün tamamından (%5.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.51) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.44) sektörün tamamından (%2.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.18, sektör ortalamasının %9.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
