Şirket analizi Wynn Macau, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.59 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (5.75 HK$), adil değerlemeden (1.91 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%1.4) sektör ortalamasının (%5.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.06) sektör ortalamasından (%20.56) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.11%) sektör ortalamasından (ROE=0.9849%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wynn Macau, Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 0.6% | 2.7% |
| 90 günler | -8.8% | 1.4% | 8.8% |
| 1 yıl | -31.1% | 20.6% | 27.1% |
1128 vs Sektör: Wynn Macau, Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-51.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1128 vs Pazar: Wynn Macau, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-58.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1128, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5973 olan 1128.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.75 HK$), adil fiyattan (1.91 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.75 HK$), adil fiyattan %66.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28), bir bütün olarak sektörünkinden (27.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.07), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.35) sektörün tamamından (2.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-32.88) sektörün tamamından (23.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-32.88) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.11) sektörün tamamından (%0.9849) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.11) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.9) sektörün tamamından (%4.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.4, sektör ortalamasının %5.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.025) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
