Şirket analizi Courage Investment Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%202.82) sektör ortalamasından (%10.33) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.56 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.215 HK$), adil değerlemeden (0.0058 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.53) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.57%) sektör ortalamasından (ROE=4.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Courage Investment Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 25.7% | 1.6% | -1.1% |
| 90 günler | 106.7% | 11.4% | 16.6% |
| 1 yıl | 202.8% | 10.3% | 42.9% |
1145 vs Sektör: Courage Investment Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %192.48 oranında geride bıraktı.
1145 vs Pazar: Courage Investment Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %159.91 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 1145, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.9 olan 1145.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.215 HK$), adil fiyattan (0.0058 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.215 HK$), adil fiyattan %97.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (75.27), bir bütün olarak sektörünkinden (25.83) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (75.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1502) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1502) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.87) sektörün genelinden (1.52) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.99) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.99) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%523.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.57) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.57) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.51) sektörün tamamından (%2.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
