Şirket analizi Sino Biopharmaceutical Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.83) sektör ortalamasından (%2.42) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.88) sektör ortalamasından (%-21.45) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.74%) sektör ortalamasının (ROE=5.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.36 HK$), adil değerlemeden (1.27 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %22.2, 5 yılda %6.86 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sino Biopharmaceutical Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -0.3% | -0.5% |
| 90 günler | 4.7% | 13.6% | 10.8% |
| 1 yıl | -10.9% | -21.5% | 11.6% |
1177 vs Sektör: Sino Biopharmaceutical Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %10.58 oranında geride bıraktı.
1177 vs Pazar: Sino Biopharmaceutical Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-22.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1177, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2091 olan 1177.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.36 HK$), adil fiyattan (1.27 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.36 HK$), adil fiyattan %62.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.35) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.08) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.92), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.92) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.74) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.74) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.65) sektörün tamamından (%3.47) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.83 sektör ortalamasından %2.42 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
