Şirket analizi China Railway Construction Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%13.52) sektör ortalamasından (%5.96) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.4) sektör ortalamasından (%-24.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.7%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.47 HK$), adil değerlemeden (4.72 HK$) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Railway Construction Corporation Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | 1.1% | 0.9% |
| 90 günler | -7.3% | -34.7% | -4.3% |
| 1 yıl | 34.4% | -24.9% | 28.3% |
1186 vs Sektör: China Railway Construction Corporation Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %59.25 oranında geride bıraktı.
1186 vs Pazar: China Railway Construction Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.09 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1186, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6615 olan 1186.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.47 HK$), adil fiyattan (4.72 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.47 HK$), adil fiyattan %13.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.11) bir bütün olarak sektörünkinden (26.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1318) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1318) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0483) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0483), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.84) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.84) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.7) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.7) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.64) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.52 sektör ortalamasından %5.96 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
