Şirket analizi GDH Guangnan (Holdings) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.09) sektör ortalamasından (%4.76) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.3) sektör ortalamasından (%-3.72) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.65 HK$), adil değerlemeden (0.6078 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %21.3, 5 yılda %0.1083 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.56%) sektör ortalamasından (ROE=6.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GDH Guangnan (Holdings) Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -12.9% | 2.7% |
| 90 günler | 15.3% | -16.2% | 9.5% |
| 1 yıl | 28.3% | -3.7% | 27.8% |
1203 vs Sektör: GDH Guangnan (Holdings) Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %32.02 oranında geride bıraktı.
1203 vs Pazar: GDH Guangnan (Holdings) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.5168 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1203, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5443 olan 1203.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.65 HK$), adil fiyattan (0.6078 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.65 HK$), adil fiyattan %6.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.71) bir bütün olarak sektörünkinden (36.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1818) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7278) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1818) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0489) sektörün tamamından (0.744) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0489), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.12) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.12) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.55) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.56) sektörün tamamından (%6.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.56) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.36) sektörün tamamından (%2.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.09 sektör ortalamasından %4.76 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
