Şirket analizi MMG Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.17) sektör ortalamasından (%15.49) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.23 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.48 HK$), adil değerlemeden (0.0138 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.5) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4223%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MMG Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -0.7% | 3.8% |
| 90 günler | -12.7% | -1.4% | 22.6% |
| 1 yıl | 29.2% | 15.5% | 42.3% |
1208 vs Sektör: MMG Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %13.68 oranında geride bıraktı.
1208 vs Pazar: MMG Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1208, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.561 olan 1208.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.48 HK$), adil fiyattan (0.0138 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.48 HK$), adil fiyattan %99.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (252.6), bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (252.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5272) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5272) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.523) sektörün tamamından (0.7923) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.523), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.84), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.84) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4223) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4223) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0737) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0737) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
