Şirket analizi Symphony Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.8 HK$), adil fiyattan (0.8856 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.6173) sektör ortalamasının (%4.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.61) sektör ortalamasından (%29.56) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.01, 5 yılda %27.53 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.69%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Symphony Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | 4.5% | 5.1% |
90 günler | 0% | 9% | 22.1% |
1 yıl | -3.6% | 29.6% | 41.3% |
1223 vs Sektör: Symphony Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-33.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1223 vs Pazar: Symphony Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-44.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1223, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0695 olan 1223.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.8 HK$), adil fiyattan (0.8856 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.8 HK$), adil fiyattan %10.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (73.33), bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (73.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.39) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (46.11), sektörün tamamından (24.02) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.11) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.9629 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.9629) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.69) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.69) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.11) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6173, sektör ortalamasının %4.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6173, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6173 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir