Şirket analizi Nan Nan Resources Enterprise Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.148 HK$), adil fiyattan (0.1681 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.12) sektör ortalamasından (%0.0479) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %52.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.34%) sektör ortalamasının (ROE=11.34%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.56) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nan Nan Resources Enterprise Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 0.1% | -1.1% |
| 90 günler | -2.6% | -0% | 16.6% |
| 1 yıl | 12.1% | 0% | 42.9% |
1229 vs Sektör: Nan Nan Resources Enterprise Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %12.07 oranında geride bıraktı.
1229 vs Pazar: Nan Nan Resources Enterprise Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1229, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2331 olan 1229.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.148 HK$), adil fiyattan (0.1681 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.148 HK$), adil fiyattan %13.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.66) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.606) bir bütün olarak sektörünkinden (0.8078) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.606) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8968) sektörün genelinden (0.6568) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8968), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (53.43), sektörün tamamından (3.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (53.43) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%454.72) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.34) sektörün tamamından (%11.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.34) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.05) sektörün tamamından (%5.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
