Şirket analizi China Tianrui Group Cement Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.048 HK$), adil fiyattan (3.08 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %20.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.1 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-94.57) sektör ortalamasından (%13.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.99%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Tianrui Group Cement Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.8% | -1.4% | -3.9% |
| 90 günler | 504.2% | -6.1% | -9.3% |
| 1 yıl | -94.6% | 13.1% | 18.8% |
1252 vs Sektör: China Tianrui Group Cement Company Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-107.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1252 vs Pazar: China Tianrui Group Cement Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-113.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: 1252, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.82 olan 1252.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.048 HK$), adil fiyattan (3.08 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.048 HK$), adil fiyattan %6316.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.55), bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8587), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8587) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün genelinden (0.7923) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.64), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.64) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.99) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.99) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.74) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
