Şirket analizi PC Partner Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.52) sektör ortalamasından (%2.09) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.16) sektör ortalamasından (%2.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.1 HK$), adil değerlemeden (2.38 HK$) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.16%) sektör ortalamasından (ROE=3.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PC Partner Group Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -17.3% | -2.6% | -0.5% |
| 90 günler | -8.3% | 12.7% | 10.8% |
| 1 yıl | 30.2% | 2.1% | 11.6% |
1263 vs Sektör: PC Partner Group Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %28.1 oranında geride bıraktı.
1263 vs Pazar: PC Partner Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %18.52 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1263, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.58 olan 1263.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.1 HK$), adil fiyattan (2.38 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.1 HK$), adil fiyattan %42 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.64) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4306) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4306) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1303) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1303), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.35), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.35) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %98.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%98.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.42) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.16) sektörün tamamından (%3.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.16) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.06) sektörün tamamından (%1.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.52 sektör ortalamasından %2.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%223.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
