Şirket analizi Impro Precision Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.78) sektör ortalamasından (%6.53) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.49) sektör ortalamasından (%10.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.64%) sektör ortalamasının (ROE=4.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.2 HK$), adil değerlemeden (2.94 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %27.11, 5 yılda %16.39 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Impro Precision Industries Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 1.6% | -1.1% |
| 90 günler | 64.1% | 11.4% | 16.6% |
| 1 yıl | 25.5% | 10.3% | 42.9% |
1286 vs Sektör: Impro Precision Industries Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %15.16 oranında geride bıraktı.
1286 vs Pazar: Impro Precision Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1286, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4902 olan 1286.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.2 HK$), adil fiyattan (2.94 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.2 HK$), adil fiyattan %8.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.13) bir bütün olarak sektörünkinden (25.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.851) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.851) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9059) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9059), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.24) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.24) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-98.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-98.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%523.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.64) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.64) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.28) sektörün tamamından (%2.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.78 sektör ortalamasından %6.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
