Şirket analizi LifeTech Scientific Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.07) sektör ortalamasından (%-49.91) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2065 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.64 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.4%) sektör ortalamasının (ROE=5.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.44 HK$), adil değerlemeden (0.7302 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LifeTech Scientific Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | 2.1% | 4.6% |
| 90 günler | -26.6% | -49.9% | -3.1% |
| 1 yıl | -38.1% | -49.9% | 31.3% |
1302 vs Sektör: LifeTech Scientific Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %11.84 oranında geride bıraktı.
1302 vs Pazar: LifeTech Scientific Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-69.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1302, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7322 olan 1302.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.44 HK$), adil fiyattan (0.7302 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.44 HK$), adil fiyattan %49.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.87) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.76) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.24) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.38), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.38) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%50.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.4) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.4) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.28) sektörün tamamından (%3.47) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
