Şirket analizi Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.226 HK$), adil fiyattan (0.2526 HK$) daha düşük
- Temettüler (%16.84) sektör ortalamasından (%7.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.03 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.2%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.04) sektör ortalamasından (%42.33) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 4.9% | -1.2% |
| 90 günler | 2.3% | 16.2% | 15.7% |
| 1 yıl | -5% | 42.3% | 40.3% |
1319 vs Sektör: Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-47.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1319 vs Pazar: Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-45.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1319, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.097 olan 1319.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.226 HK$), adil fiyattan (0.2526 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.226 HK$), adil fiyattan %11.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.28) bir bütün olarak sektörünkinden (15.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.423) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6068) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.423) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün genelinden (2.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.17) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.17) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%181.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.2) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.2) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.38) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %16.84 sektör ortalamasından %7.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %16.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %16.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
