Şirket analizi New China Life Insurance Company Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.69) sektör ortalamasından (%7.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%82.73) sektör ortalamasından (%37.37) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (26.35 HK$), adil değerlemeden (23.35 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %4.92, 5 yılda %0.1093 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.69%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| New China Life Insurance Company Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.7% | -0.6% | -1.1% |
| 90 günler | 7.3% | 9.9% | 21% |
| 1 yıl | 82.7% | 37.4% | 40.3% |
1336 vs Sektör: New China Life Insurance Company Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %45.37 oranında geride bıraktı.
1336 vs Pazar: New China Life Insurance Company Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %42.47 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1336, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.59 olan 1336.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.35 HK$), adil fiyattan (23.35 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.35 HK$), adil fiyattan %11.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.17) bir bütün olarak sektörünkinden (15.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3898) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6068) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3898) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.624) sektörün tamamından (2.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.624), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%181.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.69) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.69) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5969) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5969) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.69 sektör ortalamasından %7.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
