Şirket analizi The People's Insurance Company (Group) of China Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%51.15) sektör ortalamasından (%37.37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.81%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.96 HK$), adil değerlemeden (3.88 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%6.47) sektör ortalamasının (%7.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.45, 5 yılda %5.1 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | -0.6% | 5.6% |
| 90 günler | 5.6% | 9.9% | 18.7% |
| 1 yıl | 51.1% | 37.4% | 47.4% |
1339 vs Sektör: The People's Insurance Company (Group) of China Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %13.78 oranında geride bıraktı.
1339 vs Pazar: The People's Insurance Company (Group) of China Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.74 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1339, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9836 olan 1339.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.96 HK$), adil fiyattan (3.88 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.96 HK$), adil fiyattan %2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.17) bir bütün olarak sektörünkinden (15.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2863) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6068) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2863) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1892) sektörün tamamından (2.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1892), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%181.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.81) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.81) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.49) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.47, sektör ortalamasının %7.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
