Şirket analizi Hao Tian International Construction Investment Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.395 HK$), adil fiyattan (0.9824 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-69.62) sektör ortalamasından (%2.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.01, 5 yılda %32.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.94%) sektör ortalamasından (ROE=4.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hao Tian International Construction Investment Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -21% | -1% | 1% |
| 90 günler | -20.2% | 1.6% | 8% |
| 1 yıl | -69.6% | 2.8% | 11.9% |
1341 vs Sektör: Hao Tian International Construction Investment Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-72.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1341 vs Pazar: Hao Tian International Construction Investment Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-81.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1341, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.34 olan 1341.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.395 HK$), adil fiyattan (0.9824 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.395 HK$), adil fiyattan %148.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.01) bir bütün olarak sektörünkinden (26.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.99), bir bütün olarak sektörünkinden (1.26) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (35.68) sektörün genelinden (1.64) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (35.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.99), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.99) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1415.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-528.7) 5 yıllık ortalama getiriden (%1415.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-528.7) sektörün getirisinden (%-2.2) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.94) sektörün tamamından (%4.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.94) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.76) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
