Şirket analizi Hua Hong Semiconductor Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%128.31) sektör ortalamasından (%49.71) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6%) sektör ortalamasının (ROE=3.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (36.85 HK$), adil değerlemeden (1.97 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0.7237) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.63, 5 yılda %0.7141 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hua Hong Semiconductor Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 40.1% | 8.6% | 3.8% |
| 90 günler | 67.5% | 29% | 22.6% |
| 1 yıl | 128.3% | 49.7% | 42.3% |
1347 vs Sektör: Hua Hong Semiconductor Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %78.6 oranında geride bıraktı.
1347 vs Pazar: Hua Hong Semiconductor Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %86.05 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 1347, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.47 olan 1347.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.85 HK$), adil fiyattan (1.97 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.85 HK$), adil fiyattan %94.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.05) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4908) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4908) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (49.73), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.73) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%122.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6) sektörün tamamından (%3.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.11) sektörün tamamından (%1.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7237, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7237, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7237 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
