Şirket analizi Meitu, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.88) sektör ortalamasından (%25.4) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.6%) sektör ortalamasının (ROE=6.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.54 HK$), adil değerlemeden (1.54 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.35) sektör ortalamasının (%4.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.6624, 5 yılda %0.1278 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meitu, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | 2.4% | 2.7% |
| 90 günler | 57.3% | 5.9% | 8.8% |
| 1 yıl | 57.9% | 25.4% | 27.1% |
1357 vs Sektör: Meitu, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %32.47 oranında geride bıraktı.
1357 vs Pazar: Meitu, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %30.76 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1357, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.11 olan 1357.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.54 HK$), adil fiyattan (1.54 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.54 HK$), adil fiyattan %72.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.12), bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.32), bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.07) sektörün genelinden (3.16) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (39.45), sektörün tamamından (28.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.45) piyasanın tamamından (9.93) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-204.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-204.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5472.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.6) sektörün tamamından (%6.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.6) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.02) sektörün tamamından (%4.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.35, sektör ortalamasının %4.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.52) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
