Şirket analizi Raffles Interior Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.07 HK$), adil fiyattan (0.197 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=70.67%) sektör ortalamasının (ROE=4.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.13) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-78.25) sektör ortalamasından (%5.72) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.44, 5 yılda %13.49 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Raffles Interior Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -3.3% | 6.7% |
| 90 günler | -61% | 4.8% | 11.7% |
| 1 yıl | -78.2% | 5.7% | 28.4% |
1376 vs Sektör: Raffles Interior Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-83.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1376 vs Pazar: Raffles Interior Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-106.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1376, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.5 olan 1376.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.07 HK$), adil fiyattan (0.197 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.07 HK$), adil fiyattan %181.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.08), bir bütün olarak sektörünkinden (25.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (27.6), bir bütün olarak sektörünkinden (1.24) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (27.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6321) sektörün tamamından (1.53) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6321), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4396.28) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4396.28) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%203.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%70.67) sektörün tamamından (%4.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%70.67) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.24) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
