Şirket analizi DPC Dash Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.14) sektör ortalamasından (%29.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (91.45 HK$), adil değerlemeden (69.48 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.12, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.02%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DPC Dash Ltd | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.1% | 4.5% | -1.4% |
| 90 günler | 24.8% | 9% | 16.5% |
| 1 yıl | 70.1% | 29.6% | 39.3% |
1405 vs Sektör: DPC Dash Ltd, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %40.58 oranında geride bıraktı.
1405 vs Pazar: DPC Dash Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %30.8 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1405, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.35 olan 1405.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (91.45 HK$), adil fiyattan (69.48 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (91.45 HK$), adil fiyattan %24 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.89), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.11) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (136.02), sektörün tamamından (24.02) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (136.02) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.02) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.02) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.87) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
