Şirket analizi Hung Fook Tong Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.07) sektör ortalamasından (%10.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.27 HK$), adil değerlemeden (0.2477 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.78, 5 yılda %11.86 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.56%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hung Fook Tong Group Holdings Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8% | 1.9% | -1.1% |
| 90 günler | 56.1% | 8.5% | 21% |
| 1 yıl | 31.1% | 11% | 40.3% |
1446 vs Sektör: Hung Fook Tong Group Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %20.09 oranında geride bıraktı.
1446 vs Pazar: Hung Fook Tong Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1446, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5975 olan 1446.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.27 HK$), adil fiyattan (0.2477 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.27 HK$), adil fiyattan %8.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.97) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5383) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5383) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2048) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2048), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.81) sektörün tamamından (14.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.81) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.61) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.56) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.56) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.7) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.7) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
