Şirket analizi Century Sage Scientific Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.03 HK$), adil fiyattan (1.4 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %21.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.83 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=61.14%) sektör ortalamasının (ROE=2.94%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.57) sektör ortalamasından (%26.96) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Century Sage Scientific Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | 0.5% | 2.7% |
| 90 günler | -6.5% | 1% | 8.8% |
| 1 yıl | -38.6% | 27% | 27.1% |
1450 vs Sektör: Century Sage Scientific Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-65.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1450 vs Pazar: Century Sage Scientific Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-65.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1450, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7418 olan 1450.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.03 HK$), adil fiyattan (1.4 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.03 HK$), adil fiyattan %35.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.91) bir bütün olarak sektörünkinden (73.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.7), bir bütün olarak sektörünkinden (1.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (1.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (140.28), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (140.28) piyasanın tamamından (9.93) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-44.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-44.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%61.14) sektörün tamamından (%2.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%61.14) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.89) sektörün tamamından (%1.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
