Şirket analizi GC Construction Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.09 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.03%) sektör ortalamasının (ROE=4.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.52 HK$), adil değerlemeden (0.2073 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.96) sektör ortalamasından (%10.46) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GC Construction Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 1.6% | 0% |
| 90 günler | -1.9% | 8.4% | 15.7% |
| 1 yıl | 2% | 10.5% | 42.3% |
1489 vs Sektör: GC Construction Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-8.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1489 vs Pazar: GC Construction Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1489, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0377 olan 1489.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.52 HK$), adil fiyattan (0.2073 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.52 HK$), adil fiyattan %60.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.74), bir bütün olarak sektörünkinden (25.78) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.57), bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8715) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8715), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.03) sektörün tamamından (%4.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.03) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.13) sektörün tamamından (%2.73) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
