Şirket analizi Genscript Biotech Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.14 HK$), adil fiyattan (18.35 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.52) sektör ortalamasından (%-21.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %19.37, 5 yılda %8.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.95%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Genscript Biotech Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.2% | -0.3% | -1% |
| 90 günler | -0.8% | 13.6% | 9.2% |
| 1 yıl | -46.5% | -21.5% | 8.4% |
1548 vs Sektör: Genscript Biotech Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-25.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1548 vs Pazar: Genscript Biotech Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-54.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1548, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8946 olan 1548.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.14 HK$), adil fiyattan (18.35 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.14 HK$), adil fiyattan %51.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.18) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-93.49) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-93.49) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2961 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2961) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.95) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.95) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.22) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
