Şirket analizi Yadea Group Holdings Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.78 HK$), adil fiyattan (28.71 HK$) daha düşük
- Temettüler (%4.39) sektör ortalamasından (%4.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.1%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.98) sektör ortalamasından (%13.35) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.44, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yadea Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.8% | 0.1% | -3% |
| 90 günler | -1.1% | 19% | 11.6% |
| 1 yıl | -24% | 13.3% | 20.1% |
1585 vs Sektör: Yadea Group Holdings Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-37.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1585 vs Pazar: Yadea Group Holdings Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1585, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4612 olan 1585.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.78 HK$), adil fiyattan (28.71 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.78 HK$), adil fiyattan %143.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.84) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.35), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.07) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.07) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %82.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%82.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.1) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.1) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.43) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.39 sektör ortalamasından %4.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.39 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
