Şirket analizi VPower Group International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.15) sektör ortalamasından (%0.9445) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.36 HK$), adil değerlemeden (0.2673 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %48.43, 5 yılda %44.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-113.64%) sektör ortalamasından (ROE=4.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VPower Group International Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.7% | -3.7% | -2.5% |
| 90 günler | 101.9% | 0.6% | 15.6% |
| 1 yıl | 21.2% | 0.9% | 36.6% |
1608 vs Sektör: VPower Group International Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %20.21 oranında geride bıraktı.
1608 vs Pazar: VPower Group International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 1608, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4068 olan 1608.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.36 HK$), adil fiyattan (0.2673 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.36 HK$), adil fiyattan %25.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (1.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.47) sektörün tamamından (1.53) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.01), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.01) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-130.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-130.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%203.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-113.64) sektörün tamamından (%4.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-113.64) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.68) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
