Şirket analizi Fusen Pharmaceutical Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.315 HK$), adil fiyattan (0.8421 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %17.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.85 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-70) sektör ortalamasından (%15.22) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.88%) sektör ortalamasından (ROE=5.2%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fusen Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 21.2% | -1.1% | 3.2% |
| 90 günler | -61.1% | 12% | 22.8% |
| 1 yıl | -70% | 15.2% | 46.5% |
1652 vs Sektör: Fusen Pharmaceutical Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-85.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1652 vs Pazar: Fusen Pharmaceutical Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-116.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1652, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.35 olan 1652.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.315 HK$), adil fiyattan (0.8421 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.315 HK$), adil fiyattan %167.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak sektörünkinden (3.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (7.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (70.26), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (70.26) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%254.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.88) sektörün tamamından (%5.2) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.88) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.01) sektörün tamamından (%3.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
