Şirket analizi Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %11.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.03 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.83%) sektör ortalamasının (ROE=4.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.16 HK$), adil değerlemeden (5.02 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%3.3) sektör ortalamasının (%5.74) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.8493) sektör ortalamasından (%21.61) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -0.4% | 2.7% |
| 90 günler | -3.5% | 16% | 8.8% |
| 1 yıl | -0.8% | 21.6% | 27.1% |
1666 vs Sektör: Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-22.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1666 vs Pazar: Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1666, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0163 olan 1666.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.16 HK$), adil fiyattan (5.02 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.16 HK$), adil fiyattan %2.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.15) bir bütün olarak sektörünkinden (36.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7431) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7431) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.96), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.96) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.83) sektörün tamamından (%4.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.83) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.54) sektörün tamamından (%3) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.3, sektör ortalamasının %5.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
