Şirket analizi SUNeVision Holdings Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.84 HK$), adil fiyattan (3.86 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.63) sektör ortalamasından (%3.01) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %54.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %59.05 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.57%) sektör ortalamasının (ROE=5.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.85) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SUNeVision Holdings Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 0.1% | 4.4% |
| 90 günler | 2.1% | -30.5% | 12.3% |
| 1 yıl | 37.6% | 3% | 38.5% |
1686 vs Sektör: SUNeVision Holdings Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %34.63 oranında geride bıraktı.
1686 vs Pazar: SUNeVision Holdings Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.8996 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1686, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7237 olan 1686.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.84 HK$), adil fiyattan (3.86 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.84 HK$), adil fiyattan %0.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.52) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.21) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.66), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.66) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.57) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.57) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.05) sektörün tamamından (%2.42) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.85, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.11) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
