Şirket analizi A & S Group (Holdings) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.109 HK$), adil fiyattan (0.1277 HK$) daha düşük
- Temettüler (%17.09) sektör ortalamasından (%5.96) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.71) sektör ortalamasından (%-24.86) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.19%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %19.37, 5 yılda %4.92 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| A & S Group (Holdings) Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.1% | 0.9% |
| 90 günler | -18.4% | -34.7% | -4.3% |
| 1 yıl | -9.7% | -24.9% | 28.3% |
1737 vs Sektör: A & S Group (Holdings) Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %15.15 oranında geride bıraktı.
1737 vs Pazar: A & S Group (Holdings) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1737, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1867 olan 1737.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.109 HK$), adil fiyattan (0.1277 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.109 HK$), adil fiyattan %17.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.5) bir bütün olarak sektörünkinden (26.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4328) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4328) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1493) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1493), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.65), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.65) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-59.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-59.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.19) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.19) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.51) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.09 sektör ortalamasından %5.96 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%291.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
