Şirket analizi Hope Education Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.14 HK$), adil fiyattan (0.2923 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.17) sektör ortalamasından (%-11.07) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.96, 5 yılda %14.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.93%) sektör ortalamasından (ROE=14.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hope Education Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -0.9% | 3.2% |
| 90 günler | 8.5% | 1.6% | 22.8% |
| 1 yıl | -47.2% | -11.1% | 46.5% |
1765 vs Sektör: Hope Education Group Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-36.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1765 vs Pazar: Hope Education Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-93.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1765, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9071 olan 1765.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.14 HK$), adil fiyattan (0.2923 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.14 HK$), adil fiyattan %108.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.84) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1224) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1224) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3003) sektörün tamamından (1.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3003), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.34) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.34) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %82.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%82.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.93) sektörün tamamından (%14.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.93) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.73) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
