Şirket analizi Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.4 HK$), adil fiyattan (33.3 HK$) daha düşük
- Temettüler (%4.74) sektör ortalamasından (%4.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.36 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.86%) sektör ortalamasının (ROE=6.51%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.36) sektör ortalamasından (%10.37) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 5.2% | 3.7% | 2.8% |
90 günler | 6.5% | -8.5% | 1.2% |
1 yıl | -7.4% | 10.4% | 33.8% |
1772 vs Sektör: Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-17.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1772 vs Pazar: Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1772, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1415 olan 1772.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.4 HK$), adil fiyattan (33.3 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21.4 HK$), adil fiyattan %55.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.04) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9489), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9489) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün genelinden (0.7923) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.6) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.6) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %76.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%76.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.86) sektörün tamamından (%6.51) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.86) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.79) sektörün tamamından (%2.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.74 sektör ortalamasından %4.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir