Şirket analizi Tianli International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.3) sektör ortalamasından (%-44.07) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.04%) sektör ortalamasının (ROE=15.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.82 HK$), adil değerlemeden (1.89 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%1.75) sektör ortalamasının (%4.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.11, 5 yılda %5.91 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tianli International Holdings Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -3.1% | 0.8% |
| 90 günler | -34.1% | -45.2% | -1.7% |
| 1 yıl | 18.3% | -44.1% | 30.6% |
1773 vs Sektör: Tianli International Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %62.37 oranında geride bıraktı.
1773 vs Pazar: Tianli International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1773, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3519 olan 1773.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.82 HK$), adil fiyattan (1.89 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.82 HK$), adil fiyattan %50.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.66) bir bütün olarak sektörünkinden (25.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.65), bir bütün olarak sektörünkinden (2.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.42) sektörün genelinden (2.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.96) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.96) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%69.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.04) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.04) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.78) sektörün tamamından (%9.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.75, sektör ortalamasının %4.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
