Şirket analizi Shandong Gold Mining Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.05%) sektör ortalamasının (ROE=6.51%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (16.44 HK$), adil değerlemeden (5.78 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%1.26) sektör ortalamasının (%4.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.72) sektör ortalamasından (%13.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %21.94, 5 yılda %4.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.2% | -1.4% | -4.1% |
| 90 günler | -24.8% | -6.1% | -7.1% |
| 1 yıl | -7.7% | 13.1% | 15.8% |
1787 vs Sektör: Shandong Gold Mining Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-20.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1787 vs Pazar: Shandong Gold Mining Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1787, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1485 olan 1787.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.44 HK$), adil fiyattan (5.78 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.44 HK$), adil fiyattan %64.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.46) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9998) sektörün genelinden (0.7923) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9998), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.7), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.7) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.6253 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.6253) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.05) sektörün tamamından (%6.51) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.05) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.06) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.26, sektör ortalamasının %4.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%99.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
